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Codice ISIN

Listino Azionario Italia

Atlantia 30-11-18 3.625%
Codice ISIN IT0004869985

VAR%-
ULTIMO
PREZZO
-

12/09/2018 20:34

Buoni Tesoro Poliennali: dettaglio per Anno-Mese - 2 -

 
2019                                                         
                      Titolo                           Emis./Rimb.       Ammontare 
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febbraio     IT0003493258 BTP.FB 01-02-19 4.25%         99.160/100      23.653,76            
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Chiusura            :   103,701 
Quantita'            :       297 
Rateo               :    0,8688 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,39 
Rend. Scadenza Netto:     -0,91 
Duration            :      0,79 
Volatilita'          :      0,79  
marzo        IT0004423957 BTP.MZ 01-03-19 4.5%          94.350/100      23.861,49            
------------------------------------------------------------------------------------ 
Chiusura            :   104,281 
Quantita'            :       858 
Rateo               :    0,5625 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,38 
Rend. Scadenza Netto:     -0,99 
Duration            :      0,86 
Volatilita'          :      0,87  
aprile       IT0005177271 BTP.AP 15-04-19 0.1%          100.150/100     11.127,34            
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Chiusura            :   100,478 
Quantita'            :       188 
Rateo               :    0,0003 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,38 
Rend. Scadenza Netto:     -0,39 
Duration            :      1,00 
Volatilita'          :      1,00  
maggio       IT0004992308 BTP.MG 01-05-19 2.5%          100.400/100     17.220,57            
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Chiusura            :   102,999 
Quantita'            :       613 
Rateo               :    1,1464 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,37 
Rend. Scadenza Netto:     -0,67 
Duration            :      1,03 
Volatilita'          :      1,03  
agosto       IT0005030504 BTP.AG 01-08-19 1.5%          100.740/100     14.616,62            
------------------------------------------------------------------------------------ 
Chiusura            :   102,402 
Quantita'            :        37 
Rateo               :    0,3066 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,35 
Rend. Scadenza Netto:     -0,53 
Duration            :      1,28 
Volatilita'          :      1,29  
settembre    IT0004489610 BTP.ST 01-09-19 4.25%         99.200/100      24.176,08            
------------------------------------------------------------------------------------ 
Chiusura            :   106,343 
Quantita'            :       911 
Rateo               :    0,5313 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,35 
Rend. Scadenza Netto:     -0,86 
Duration            :      1,35 
Volatilita'          :      1,36  
ottobre      IT0005217929 BTP.OT 15-10-19 0.05%         100.050/100     14.207,50            
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Chiusura            :   100,532 
Quantita'            :       269 
Rateo               :    0,0001 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,30 
Rend. Scadenza Netto:     -0,31 
Duration            :      1,50 
Volatilita'          :      1,50  
dicembre     IT0005069395 BTP.DC 01-12-19 1.05%         100.530/100     15.470,97            
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Chiusura            :   102,165 
Quantita'            :      1121 
Rateo               :    0,3923 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,28 
Rend. Scadenza Netto:     -0,41 
Duration            :      1,61 
Volatilita'          :      1,62  
 
---  
 
(RADIOCOR) 12-09-18 20:33:27 (0683)   NNNN  
 


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