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Listino Azionario Italia

Mediobanca Ge-19 Tf/Tv
Codice ISIN IT0004941875

VAR%-0.19 
ULTIMO
PREZZO
103.171

12/09/2018 20:34

Buoni Tesoro Poliennali: dettaglio per Anno-Mese - 3 -

 
2020                                                         
                      Titolo                           Emis./Rimb.       Ammontare 
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febbraio     IT0003644769 BTP.FB 01-02-20 4.5%          99.669/100      23.409,65            
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Chiusura            :   108,563 
Quantita'            :        55 
Rateo               :    0,9199 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,25 
Rend. Scadenza Netto:     -0,79 
Duration            :      1,74 
Volatilita'          :      1,74  
marzo        IT0004536949 BTP.MZ 01-03-20 4.25%         101.920/100     24.330,81            
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Chiusura            :   108,425 
Quantita'            :       412 
Rateo               :    0,5313 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,23 
Rend. Scadenza Netto:     -0,73 
Duration            :      1,82 
Volatilita'          :      1,83  
maggio       IT0005107708 BTP.MG 01-05-20 0.7%          100.330/100     16.458,15            
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Chiusura            :   101,790 
Quantita'            :       538 
Rateo               :    0,3210 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,17 
Rend. Scadenza Netto:     -0,26 
Duration            :      2,03 
Volatilita'          :      2,04  
giugno       IT0005250946 BTP.GN 15-06-20 0.35%         99.640/100      15.882,72            
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Chiusura            :   101,080 
Quantita'            :      1917 
Rateo               :    0,1173 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,15 
Rend. Scadenza Netto:     -0,21 
Duration            :      2,16 
Volatilita'          :      2,16  
settembre    IT0004594930 BTP.ST 01-09-20 4%            100.700/100     24.922,12            
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Chiusura            :   109,740 
Quantita'            :       693 
Rateo               :    0,5000 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,10 
Rend. Scadenza Netto:     -0,57 
Duration            :      2,29 
Volatilita'          :      2,29  
ottobre      IT0005285041 BTP.OT 15-10-20 0.2%          100.150/100     15.951,50            
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Chiusura            :   100,620 
Quantita'            :      2472 
Rateo               :    0,0006 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,05 
Rend. Scadenza Netto:     -0,07 
Duration            :      2,50 
Volatilita'          :      2,50  
novembre     IT0005142143 BTP.NV 01-11-20 0.65%         100.570/100     15.068,70            
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Chiusura            :   101,790 
Quantita'            :       615 
Rateo               :    0,2981 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,05 
Rend. Scadenza Netto:     -0,13 
Duration            :      2,53 
Volatilita'          :      2,53  
 
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(RADIOCOR) 12-09-18 20:33:29 (0684)   NNNN  
 


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