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Codice ISIN IT0004941875

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12/09/2018 20:37

Titoli di Stato: dettaglio per Anno-Mese e Tipologia - 9 -

 
2026                                                         
                      Titolo                           Emis./Rimb.       Ammontare 
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marzo        IT0004644735 BTP.MZ 01-03-26 4.5%          100.070/100     20.733,40            
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Chiusura            :   122,790 
Quantita'            :      1142 
Rateo               :    0,5625 
Rend. Scadenza Lordo:      1,43 
Rend. Scadenza Netto:      0,93 
Duration            :      6,83 
Volatilita'          :      6,73  
giugno       IT0005170839 BTP.GN 01-06-26 1.6%          100.970/100     17.774,50            
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Chiusura            :   100,680 
Quantita'            :      3796 
Rateo               :    0,5978 
Rend. Scadenza Lordo:      1,52 
Rend. Scadenza Netto:      1,31 
Duration            :      7,61 
Volatilita'          :      7,50  
settembre    IT0004735152 BTPI 15-09-26 3.1%            100.032/100     12.569,99            
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Chiusura            :   124,150 
Quantita'            :       308 
Rateo               :    0,2696 
Rend. Scadenza Lordo:      1,33 
Rend. Scadenza Netto:      0,78 
Duration            :      7,58 
Volatilita'          :      5,61  
novembre     IT0001086567 BTP.NV 01-11-26 7.25%         99.450/100      12.423,13            
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Chiusura            :   145,710 
Quantita'            :      1460 
Rateo               :    3,3246 
Rend. Scadenza Lordo:      1,53 
Rend. Scadenza Netto:      0,80 
Duration            :      6,76 
Volatilita'          :      6,66  
dicembre     IT0005210650 BTP.DC 01-12-26 1.25%         100.180/100     18.039,66            
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Chiusura            :    97,480 
Quantita'            :     16108 
Rateo               :    0,4670 
Rend. Scadenza Lordo:      1,57 
Rend. Scadenza Netto:      1,41 
Duration            :      8,17 
Volatilita'          :      8,04  
 
---  
 
(RADIOCOR) 12-09-18 20:34:24 (0721)   NNNN  
 


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