Nome

Codice ISIN

Listino Azionario Italia

Bnpp 02-02-20 4.5%
Codice ISIN IT0006731605

VAR%-
ULTIMO
PREZZO
-

12/09/2018 20:39

Titoli di Stato: dettaglio per Anno-Mese e Tipologia

 
Dati listino   del: 12-04-2018 
(Ammontari emessi in MLD di Euro)   
2018                                                         
                      Titolo                           Emis./Rimb.       Ammontare 
------------------------------------------------------------------------------------ 
aprile       IT0005284051 BOT.AP 30-04-18 S             100.202/100     6.000,00             
------------------------------------------------------------------------------------ 
Chiusura            :   100,017 
Quantita'            :       100 
Rateo               : 
Rend. Scadenza Lordo:       --- 
Rend. Scadenza Netto:       --- 
Duration            :       --- 
Volatilita'          :       ---  
maggio       IT0005253106 BOT.MG 14-05-18 A             100.311/100     7.150,00             
------------------------------------------------------------------------------------ 
Chiusura            :   100,070 
Quantita'            :         0 
Rateo               : 
Rend. Scadenza Lordo:       --- 
Rend. Scadenza Netto:       --- 
Duration            :       --- 
Volatilita'          :       ---  
maggio       IT0005106049 BTP.MG 15-05-18 0.25%         100.070/100     13.607,66            
------------------------------------------------------------------------------------ 
Chiusura            :   100,048 
Quantita'            :       578 
Rateo               :    0,1050 
Rend. Scadenza Lordo:       --- 
Rend. Scadenza Netto:       --- 
Duration            :       --- 
Volatilita'          :       ---  
maggio       IT0005311854 BOT.MG 31-05-18 S             100.221/100     5.500,00             
------------------------------------------------------------------------------------ 
Chiusura            :   100,062 
Quantita'            :         0 
Rateo               : 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,50 
Rend. Scadenza Netto:     -0,50 
Duration            :      0,12 
Volatilita'          :      0,12  
giugno       IT0004907843 BTP.GN 01-06-18 3.5%          99.440/100      18.499,65            
------------------------------------------------------------------------------------ 
Chiusura            :   100,493 
Quantita'            :       166 
Rateo               :    1,3077 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,40 
Rend. Scadenza Netto:     -0,84 
Duration            :      0,13 
Volatilita'          :      0,13  
giugno       IT0005260010 BOT.GN 14-06-18 A             100.357/100     6.500,00             
------------------------------------------------------------------------------------ 
Chiusura            :   100,084 
Quantita'            :         0 
Rateo               : 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,52 
Rend. Scadenza Netto:     -0,52 
Duration            :      0,16 
Volatilita'          :      0,16  
giugno       IT0005317349 BOT.GN 29-06-18 S             100.226/100     6.500,00             
------------------------------------------------------------------------------------ 
Chiusura            :   100,111 
Quantita'            :         0 
Rateo               : 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,55 
Rend. Scadenza Netto:     -0,55 
Duration            :      0,20 
Volatilita'          :      0,20  
luglio       IT0005274987 BOT.LG 13-07-18 A             100.357/100     6.750,00             
------------------------------------------------------------------------------------ 
Chiusura            :   100,113 
Quantita'            :         1 
Rateo               : 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,47 
Rend. Scadenza Netto:     -0,47 
Duration            :      0,24 
Volatilita'          :      0,24  
luglio       IT0005320186 BOT.LG 31-07-18 S             100.210/100     6.500,00             
------------------------------------------------------------------------------------ 
Chiusura            :   100,138 
Quantita'            :         0 
Rateo               : 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,47 
Rend. Scadenza Netto:     -0,47 
Duration            :      0,29 
Volatilita'          :      0,29  
agosto       IT0004361041 BTP.AG 01-08-18 4.5%          99.190/100      23.821,55            
------------------------------------------------------------------------------------ 
Chiusura            :   101,460 
Quantita'            :       116 
Rateo               :    0,9199 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,43 
Rend. Scadenza Netto:     -1,00 
Duration            :      0,29 
Volatilita'          :      0,29  
agosto       IT0005278327 BOT.AG 14-08-18 A             100.343/100     6.692,28             
------------------------------------------------------------------------------------ 
Chiusura            :   100,146 
Quantita'            :         2 
Rateo               : 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,44 
Rend. Scadenza Netto:     -0,44 
Duration            :      0,33 
Volatilita'          :      0,33  
agosto       IT0005323370 BOT.AG 31-08-18 S             100.206/100     6.000,00             
------------------------------------------------------------------------------------ 
Chiusura            :   100,166 
Quantita'            :         0 
Rateo               : 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,44 
Rend. Scadenza Netto:     -0,44 
Duration            :      0,38 
Volatilita'          :      0,38  
settembre    IT0005281933 BOT.ST 14-09-18 A             100.332/100     6.500,00             
------------------------------------------------------------------------------------ 
Chiusura            :   100,185 
Quantita'            :         0 
Rateo               : 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,45 
Rend. Scadenza Netto:     -0,45 
Duration            :      0,41 
Volatilita'          :      0,41  
settembre    IT0004890882 BTPI 15-09-18 1.7%            99.500/100      10.764,64            
------------------------------------------------------------------------------------ 
Chiusura            :   102,253 
Quantita'            :      1020 
Rateo               :    0,1478 
Rend. Scadenza Lordo:     -1,41 
Rend. Scadenza Netto:     -2,64 
Duration            :      0,42 
Volatilita'          :      0,32  
settembre    IT0005326605 BOT.ST 28-09-18 S             100.219/100     6.000,00             
------------------------------------------------------------------------------------ 
Chiusura            :   100,196 
Quantita'            :         0 
Rateo               : 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,43 
Rend. Scadenza Netto:     -0,43 
Duration            :      0,45 
Volatilita'          :      0,45  
ottobre      IT0005284044 BOT.OT 12-10-18 A             100.339/100     6.000,00             
------------------------------------------------------------------------------------ 
Chiusura            :   100,226 
Quantita'            :         0 
Rateo               : 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,46 
Rend. Scadenza Netto:     -0,46 
Duration            :      0,49 
Volatilita'          :      0,49  
ottobre      IT0005139099 BTP.OT 15-10-18 0.3%          100.150/100     12.199,23            
------------------------------------------------------------------------------------ 
Chiusura            :   100,348 
Quantita'            :       158 
Rateo               :    0,0008 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,40 
Rend. Scadenza Netto:     -0,43 
Duration            :      0,50 
Volatilita'          :      0,50  
novembre     IT0004922909 CCTEU.NV 01-11-18 TV          98.400/100      10.286,16            
------------------------------------------------------------------------------------ 
Chiusura            :   101,042 
Quantita'            :       459 
Rateo               :    0,7027 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,36 
Rend. Scadenza Netto:     -0,59 
Duration            :      0,54 
Volatilita'          :      0,50  
novembre     IT0005311847 BOT.NV 14-11-18 A             100.402/100     5.510,00             
------------------------------------------------------------------------------------ 
Chiusura            :   100,263 
Quantita'            :         1 
Rateo               : 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,45 
Rend. Scadenza Netto:     -0,45 
Duration            :      0,58 
Volatilita'          :      0,58  
dicembre     IT0004957574 BTP.DC 01-12-18 3.5%          100.710/100     18.763,74            
------------------------------------------------------------------------------------ 
Chiusura            :   102,454 
Quantita'            :       214 
Rateo               :    1,3077 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,40 
Rend. Scadenza Netto:     -0,83 
Duration            :      0,62 
Volatilita'          :      0,63  
dicembre     IT0005317331 BOT.DC 14-12-18 A             100.414/100     4.750,00             
------------------------------------------------------------------------------------ 
Chiusura            :   100,318 
Quantita'            :         0 
Rateo               : 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,48 
Rend. Scadenza Netto:     -0,48 
Duration            :      0,66 
Volatilita'          :      0,67  
dicembre     IT0005221285 CTZ.DC 28-12-18 24M           99.414/100      12.980,00            
------------------------------------------------------------------------------------ 
Chiusura            :   100,296 
Quantita'            :       164 
Rateo               : 
Rend. Scadenza Lordo:     -0,42 
Rend. Scadenza Netto:     -0,46 
Duration            :      0,70 
Volatilita'          :      0,70  
 
---  
 
(RADIOCOR) 12-09-18 20:34:48 (0739)   NNNN  


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